◫Total de Saídas
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Início
Comece com um extrato OFX. Depois, pesquise e confira os documentos.
Seu trabalho nesta sessão
Comece pelo extrato bancário
Abra Conciliação, selecione e processe um arquivo OFX. Confira a conta e o núcleo identificados antes de pesquisar.
- Núcleo / projeto
- Banco / conta no OFX
- Período do extrato
Precisa da sua atenção
Processe um OFX para ver as pendências deste extrato.
-
Correspondências para avaliar— Avaliar candidatos
Compare os candidatos e confirme sua escolha em Pendências.
-
Documentos para conferir— Abrir Conferência
Revise os anexos que ainda precisam de classificação ou conferência.
-
Pendências sem candidato disponível— Ver pendências
Confira ausência de resultado, reservas e limitações da validação.
-
Falhas e bloqueios documentais— Ver estados
Veja os estados na conciliação e trate os casos em Pendências ou Conferência.
Seu caminho até a conferência
- Importe o extrato
Processe o OFX e confira o núcleo, a conta e o período.
- Pesquise os documentos
Solicite a pesquisa no Dracma quando estiver pronto.
- Confira as correspondências
Avalie os candidatos em Pendências e os anexos em Conferência.
Você controla cada etapa. Abrir uma guia não inicia uma pesquisa nem confirma documentos.
Prestação de contas ADRA
Conciliação bancária
Consulte os lançamentos e seus estados. Avalie os candidatos em Pendências e confira os documentos em Conferência.
Selecione um arquivo OFX para começar.
- Núcleo / projeto
- Banco / conta no OFX
- Departamento
Ilustração do piloto Rio Claro — não representa o núcleo identificado.
Resumo do período
Saídas—
Valor—
Concluídos—
Pendências—
$Valor Total das Saídas
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✓Concluídos
—
◔Pendentes
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?Pendentes no Dracma
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⚠Divergências
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↺Tarifas / a Devolver
—
Movimentações de saída
Nenhuma saída carregada
| Data | Histórico bancário | Classificação | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Envie o OFX para visualizar as saídas. | ||||
Seu fluxo de conferência
- Importe o extrato
Selecione e processe um arquivo OFX. Confira o núcleo e a conta identificados.
- Encontre os documentos
Pesquise no Dracma. Casos prováveis ficam disponíveis para sua avaliação.
- Revise as correspondências
Compare os candidatos e confira os documentos. Quando todos conferirem, o lançamento irá para Concluídos.
Prestação de Contas
Conferência
Lançamentos com documentos disponíveis para conferência humana.
Documentos do OFX em um único PDF
Processe um OFX para consultar a disponibilidade.
O PDF será liberado quando todos os lançamentos da prestação de contas estiverem concluídos.
Lançamentos para conferência
Nenhum OFX processado
| Data | Histórico bancário | Classificação | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Processe um OFX para carregar os lançamentos. | ||||
Operação central
Monitor de Rotinas
Acompanhamento somente leitura da agenda, da execução ativa e das rotinas integradas.
Carregando o monitor de rotinas…
Rotinas ativas
Nenhuma execução informadaAgenda e fila
Estado não informadoCatálogo de rotinas
Nenhuma rotina informadaEventos recentes
Somente leituraPrestação de Contas
Documentos
Anexos baixados do Dracma e separados por lançamento do OFX atual.
Consultando os documentos do OFX atual…
Processe um OFX para carregar os documentos vinculados.
Processamento no servidor
Ferramentas do Escritório
Envie os arquivos, aguarde o processamento no servidor e receba o resultado diretamente pelo portal.
Regras contábeis
Mapeamento MB e reconciliação
Gerencie contas, departamentos, contrapartidas e regras por descrição usadas no movimento bancário e na reconciliação AASI. Revise cada alteração antes de salvar.
Documentos fiscais
NFS-e
Importe XMLs, consulte documentos e organize a triagem de prestadores e serviços. A base institucional reúne os documentos compartilhados e a sincronização ADN. Consulte os XMLs e os DANFSe oficiais disponíveis.
Conciliação
Cartão Corporativo
Envie a fatura de compras e o documento das taxas do cartão Bradesco, em qualquer ordem. O resultado será devolvido em um CSV contábil validado e compatível com a importação do AASI.
Organização de documentos
Comprovantes PDF
Envie um ou mais comprovantes em PDF. Os arquivos processados serão devolvidos juntos em um pacote ZIP.
Rateio
Rateio Linhas TIM
Envie uma fatura TIM em Excel. O servidor irá gerar o resumo por unidade, o CSV contábil e a planilha de conferência em um único pacote ZIP.
Rateio
Rateio de Pedágios
Envie uma fatura Edenred em CSV ou Excel. O servidor irá gerar o resumo por unidade e o CSV contábil em um único pacote ZIP.
NFS-e
A ferramenta usa sua sessão atual do Denario.
Mapeamento MB e reconciliação
As rotinas usam a versão salva no início de cada execução. Alterações valem para as próximas execuções; arquivos já gerados permanecem preservados.
Carregue o mapeamento para consultar as regras atuais.
Contas MB
Nenhum registro carregado.
A base ainda não foi carregada.
Revise a alteração
Confira os valores antes de confirmar a nova versão.
| Campo | Antes | Depois |
|---|
Versões salvas
O histórico registra versões e responsáveis. Não restaura regras nem inicia rotinas.
Base de rateio TIM
Consulte o mapeamento atual e cadastre novas linhas. Alterações serão aplicadas somente aos próximos processamentos.
Abra a base para consultar os registros atuais.
- Linhas cadastradas
- —
- Rateio por departamento
- —
- Conta corrente (CC)
- —
- Última atualização
- —
Mapeamentos atuais
Nenhum registro carregado.
| Linha TIM | Destino do rateio | Código do funcionário |
|---|
A base ainda não foi carregada.
Confirme o novo cadastro
Confira os dados abaixo. Este cadastro será usado em próximas faturas e não altera arquivos já gerados.
Base de rateio de pedágios
Consulte, cadastre ou exclua mapeamentos. As alterações serão aplicadas somente aos próximos processamentos; a planilha original permanece preservada.
Abra a base para consultar os registros atuais.
- Apelidos cadastrados
- —
- Base homologada
- —
- Adicionados pelo portal
- —
- Última atualização
- —
Mapeamentos atuais
Nenhum registro carregado.
| Apelido | Departamento | Origem | Ações |
|---|
A base ainda não foi carregada.
Confirme o novo cadastro
Confira o apelido e o departamento. Este cadastro será usado em próximas faturas e não altera arquivos já gerados.
Excluir este mapeamento?
As próximas faturas com este apelido precisarão de um novo mapeamento para serem processadas. A exclusão é lógica: a planilha original e os arquivos já gerados não serão alterados.